本站音信，11月22日，耿直富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.2739元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据知晓该基金近1个月飞腾0.41%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.95%开云体育(中国)官方网站，近1年飞腾4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

耿直富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比111.38%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复9.62%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复15.25%。

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